國立清華大學打工 開灤能源化工股份有限公司關於為子公司提供擔保的公告_0

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人名稱:唐山中潤煤化工有限公司、唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司

本次為唐山中潤煤化工有限公司提供的擔保金額為10,000.00萬元,為唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司提供的擔保金額為5,000.00萬元

已為唐山中潤煤化工有限公司提供的擔保餘額為46,000.00萬元,為唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司提供的擔保餘額為8,000.00萬元

被擔保人未提供反擔保國立中興大學打工

截至公告日,公司無對外擔保逾期

一、擔保情況概述

2015年8月28日,開灤能源化工股份有限公司(以下簡稱「公司」)與開灤集團財務有限責任國立清華大學打工公司(以下簡稱「開灤財務公司」)簽署編號為「BZHT2015009」的《保證合同》,為唐山中潤煤化工有限公司(以下簡稱「唐山中潤公司」)10,000.00萬元借款提供擔保。

2015年8月28日,公司向恒生銀行(中國)有限公司天津分行(以下簡稱「恒生銀行天津分行」)出具《保證函》,為唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司(以下簡稱「炭素化工公司」)最高債權額5,000.00萬元提供擔保,本《保證函》項下恒生銀行天津分行已發放的貸款金額為5,000.00萬元。

二、被擔保人基本情國立政治大學打工

(一)唐山中潤煤化工有限公司

註冊地點:唐山海港開發區3號路南

法定代表人:徐賀明

註冊資本:155,924.75萬元

經營範圍:焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、雜醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氫氣、液化氮的生產銷售;焦炭、硫銨生產銷售;鋼材、鐵精粉的批發零售及國際進出口業務。

唐山中潤公司為公司的控股子公司,公司持有其94.08%的股權;河北鋼鐵股份有限公司持有其5%的股權,唐山港興實業總公司持有其0.92%的股權。截至2014年末,唐山中潤公司經審計的資產總額為391,924.15萬元,負債總額220,222.28萬元(其中:貸款總額111,000.00萬元,流動負債總額220,222.28萬元),凈資產171,701.87萬元,2014年度營業收入實現527,457.09萬元,利潤總額實現1,205.70萬元,凈利潤989.41萬元;截至2015年6月末,唐山中潤公司未經審計的資產總額為399,896.80萬元,負債總額233,600.34萬元(其中:貸款總額116,000.00萬元,流動負債總額233,600.34萬元),凈資產166,296.46萬元,2015年1-6月營業收入實現188,641.29萬元,利潤總額實現-4,893.01萬元,凈利潤-5,608.17萬元。

(二)唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司

註冊地點:河北省唐山海港經濟開發區5號路北

註冊資本:12,904.47國立彰化師範大學打工萬元

法定代表人:房承宣

經營範圍: 生產、加工和銷售煤焦油衍生產品國立臺灣大學打工

炭素化工公司為公司的子公司,公司持有其51.00%的股權;考伯斯模里西斯公司持有其30%的股權,該公司是考伯斯澳大利亞私營有限公司的全資子公司,為投資控股性公司,該公司的最終控制人為考伯斯公司,是一家在美國註冊的大型跨國公司,總部設在美國的匹茲堡,是全球最大的煤焦油加工產品的供應商,與公司不存在關聯關係;河北鋼鐵股份有限公司持有其19%的股權,該公司是由原唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司聯合、通過證券市場吸收合併組建的特大型鋼鐵企業,目前以鋼鐵冶鍊、鋼壓延加工為主業,該公司與公司不存在關聯關係。截至2014年末,炭素化工公司經審計的資產總額為44,319.67萬元,負債總額33,960.34萬元(其中:貸款總額29,213.05萬元,流動負債總額33,960.34萬元),凈資產10,359.33萬元,2014年度營業收入實現96,653.42萬元,利潤總額實現-3,413.54萬元,凈利潤-2,587.50萬元;截至2015年6月末,炭素化工公司未經審計的資產總額為52,133.11萬元,負債總額44,128.85萬元(其中:貸款總額37,207.92萬元,流動負債總額44,128.85萬元),凈資產8,004.26萬元,2015年1-6月營業收入實現32,382.54萬元,利潤總額實現-2,375.52萬元,凈利潤-2,490.15萬元。

三、國立高雄師範大學打工擔保協議的主要內容

(一)公司與財務公司簽署的《保證合同》

開灤財務公司為唐山中潤公司提供的10,000.00萬元借款,貸款期限自2015年8月28日至2016年8月27日止。公司為唐山中潤公司向開灤財務公司借款提供的擔保為連帶責任保證,保證期間為主債權的清償期屆滿之日起兩年。

(二)公司向恒生銀行天津分行出具的《保證函》

恒生銀行天津分行與炭素化工公司簽訂《授信函》的最高債權額為10,000.00萬元,截至目前,恒生銀行天津分行已向炭素化工公司發放的貸款金額為8,000.00萬元。本《保證函》項下恒生銀行天津分行已發放的貸款金國立高雄大學打工額為5,000.00萬元,期限自2015年8月28日至2016年6月27 日止,公司為恒生銀行天津分行向炭素化工公司發放的5,000.00萬元借款提供的擔保為連帶責任保證,保證期間自債務發生期屆滿日起至債務發生期內被擔保債務所對應的最後一筆債務/融資的履行期限屆滿日之後兩年止。

四、董事會意見

公司為唐山中潤公司、炭素化工公司提供貸款擔保,有利於促進兩家子公司正常的生產經營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過,擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第二次會議和2014年度股東大會審議通過,在公司2014年度股東大會審議通過之日起至2016年4月30日期限內,公司向唐山中潤公司提供不超過120,000.00萬元的貸款擔保或委託貸款,截至目前公司已對唐山中潤公司提供擔保41,000.00萬元,貸款擔保或委託貸款剩餘額度79,000.00萬元;公司向炭素化工公司提供不超過27,400.00萬元的貸款擔保或委託貸款,截至目前公司已對炭素化工公司提供擔保5,000.00萬元,發放委託貸款13,400.00萬元,貸款擔保或委託貸款剩餘額度9,000.00萬元。

公司目前擔保事項均為對公司全資及控股子公司提供的擔保,未向其他關聯方提供任何擔保,也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日,公司累計對外擔保餘額為人民幣328,145.00萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為46.83%,無逾期擔保,且全部為對子公司提供的擔保。其中,為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保50,000.00萬元,為子公司唐山中潤公司提供擔保46,000.00萬元,為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保20,145.00萬元,為子公司炭素化工有限公司提供擔保8,000.00萬元,為子公司唐山中浩公司提供擔保183,000.00萬元,為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔保18,000.00萬元,為子公司唐山中陽新能源有限公司提供擔保3,000.00萬元。

六、備查文件目錄

(一)《保證合同》

(二)公國立臺灣師範大學打工司第五屆董事會第二次會議決議

(三)公司2014年度股東大國立交通大學打工會決議

(四)唐山中潤公司營業執照

(五)唐山中潤公司最近一期的財務報表

(六)《保證函》

(七)炭素化工公司營業執照

(八)炭素化工公司最近一期的財務報表

特此公告。

開灤能源化工國立中央大學打工股份有限公司

董事會

二○一五年九月一日

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