國金基金管理有限公司關於新設國金金騰通貨幣市場證券投資基金基金份額及調整基金合同中相關條款的公告_1

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為滿足投資者的理財需求,更好地服務於投資者,根據《國金金騰通貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱「原基金合同」)的有關約定,國金基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)決定自2015年9月28日起對國金金騰通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱「本基金)新設A、C兩類基金份額類別,並對《基金合同》作相應修改。現將有關事項公告如下:

一、基金份額類別

(一)基金份額類別

新設基金份額類別後,本基金將設兩類基金份額:A類基金份額和C級基金份額。新設A類基金份額的基金代碼為000540 (與本次變更前本基金的基金代碼相同),新設C類基金份額代碼為001621。

兩類基金份額單獨公佈基金萬份凈收益和七日年化收益率。

(二)有關業務規則

新設基金份額類別後,本次新設基金份額類別之前的原金騰通貨幣基金全部基金份額將轉成新設的A類份額。

新設基金份額類別後,金騰通貨幣基金A類基金份額將僅通過本基金的銷售機構國金證券股份有限公司(以下簡稱「國金證券」或「該基金銷售機構」)線上渠道辦理申購、贖回等業務,其餘業務規則將按照原有基金運行規則保持不變。

新設基金份額類別後,金騰通貨幣基金C類基金份額將僅通過本基金的銷售機構國金證券的線下渠道辦理該類份額的申購、贖回等業務。作為金騰通貨幣基金的獨家銷售機構,國金證券通過該基金向投資者提供保證金餘額理財服務,即為投資者股票賬戶中的閑置資金提供理財服務。鑒於上述基金銷售機構為投資人提供的增值服務,根據《證券投資基金銷售管理辦法》的規定,基金銷售機構可以向基金投資人收取增值服務費。據此,我司作為基金管理人,擬接受該基金銷售機構的委託,按照約定代其向基金投資人收取增值服務費,年增值服務費率為0.75%,並支付給該基金銷售機構。其餘業務規則將按照現有基金運行規則保持不變。

對於本基金擬新設的C級基金份額,每日應收取的增值服務費以0.75%的年費率按其持有的前一日C級基金份額基金資產凈值進行計算。增值服務費的計算方法如下:

H=E×0.75%÷當年天數

H為每日該級基金份額應計提的增值服務費

E為前一日的該級基金要結婚了華泰銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理華泰銀行結婚貸款呢?份額基金資產凈值

增值服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金增值服務費劃款指令,基金託管人複核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取,經註冊登記機構或基金管理人支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

新設基金份額類別後,兩類基金份額合併運要結婚了菲律賓首都銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理菲律賓首都銀行結婚貸款呢?作,分別披露各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。

二、《基金合同》的修訂內容

經協商基金託管人同意,並報中國證監會備案,本公司對原基金合同中有關基金份額類別及增值服務費等內容進行相應修訂,現將有關修訂內容公告如下:

(一)對原基金合同「第二部分 釋義」的修訂

在「第二部分 釋義」中擬新增:

「55.本基金分設兩類基金份額:A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼,收取不同的增值服務費並分別公佈每萬份基金已實現收益和七日年化收益率」

「56.A類基金份額:指按照0.20%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提託管費的基金份額類別」

「57.C類基金份額:指按照0.20%年費率計提管理費、按照0.05%年費率計提託管費並按照0.75%年費率計提增值服務費的基金份額類別」

「58、增值服務費:指本基金銷售機構在銷售基金產品的過程中,因向投資者提供增值服務而收取的費用」

(二)對原基金合同「第三部分 基金的基本情況」的修訂

在「第三部分 基金的基本情況」中擬新增:

「八、基金份額分類

本基金根據投資人申購本基金的場所,對投資人持有的基金份額按照不同的費率計提增值服務費用,因此形成不同的基金份額類別。本基金將設A類、C類兩類要結婚了國泰世華銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理國泰世華銀行結婚貸款呢?基金份額,兩類基金份額單獨設置基金代碼,並單獨公佈每萬份基金已實現收益和七日年化收益率。根據基金實際運作情況,在履行適當程序后,基金管理人可對基金份額分類進行調整並公告。

2.基金份額類別的限制

投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別,不同基金份額類別之間不得互相轉換。本基金A類、C類基金份額的金額限制具體見招募說明書。基金管理人可以與基金託管人協商一致並在履行相關程序后,調整各類基金份額的最低申購金額限制及規則,基金管理人必須在開始調整前依照《信息披露辦法》的規定在指定媒體上刊登公告。

3、基金份額類別的調整

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對原基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可根據基金實際運作情況,在履行適當程序后,對基金份額分類進行調整,此項調整實施前無需召開持有人大會,但基金管理人需根據法律法規和監管機構的要求及時履行適當程序和必要手續,並依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定及時公告。各類別份額可分設不同的基金代碼,設定不同的費率水平並分別公佈每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。」

(三)在原基金合同中新增「第十六部分 代理收取增值服務費」

在原基金合同中擬美商花旗銀行房貸利率比較,美商花旗銀行房屋貸款鑑價與核貸成數如何提高?新增:

「第十六部分 代理收取增值服務費

鑒於本基金銷售機構為投資人提供的餘額理財及投資者教育等增值服務,根據《證券投資基金銷售管理辦法》的規定,基金銷售機構可以向基金投資人收取增值服務費。據此,基金管理人接受基金銷售機構的委託,按照約定代其向基金投資人收取增值服務費,並支付給基金銷售機構。

投資者申購本基金的行為即表明其認可已與銷售機構簽署相關增值服務協議,並接受相關費率安排及由基金管理人代理收取增值服務費的方式。

對於本基金C級基金份額每日應收取的增值服務費以0.75%永豐銀行房貸利率比較,永豐銀行房屋貸款鑑價與核貸成數如何提高?的年費率按其持有的前一日C級基金份額基金資產凈值進行計算。增值服務費的計算方法如下:

H=E×0.75%÷當年天數

H為每日該級基金份額應計提的增值服務費

E為前一日的該級基金份額基金資產凈值

增值服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金增值服務費劃款指令,基金託管人複核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給註冊登記機構或基金管理人,經註冊登記機構或基金管理人支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。」

基金合同後續其他章節序號相應順延。

此外,根據修訂的基金合同,本公司將對《國金金騰通貨幣市場證券投資基金託管協議》、《國金金騰通貨幣市場證券投資基金招募說明書》進行相應修訂。」

上述修訂自2015 年9月28日起生效。

特此公告。

國金基金管理有限公司

2015年9月25日THE_END

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